Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

11.02.2009 - 10:10

Уважаемые форумчане, поиском вроде прошел все темы затрагивающие все что связано с картами, но ответа на вопрос не нашел.
Если кто знает подскажите как штатно в комплексной 7.7 сделать движение по корпоративным картам так, чтобы эти движения отражались в отчете по подотчетникам.
Т.е. пытаемся делать так:
1. Использование средств карты для оплаты услуг поставщика (ремонт автомобиля) - выписка банка по данной карте Дт 71.1 Кт 51 Вид оплаты: прочее (так как нет там вида оплаты в подотчет)
Вот именно эта проводка (движение) не попадает в отчет подотчетника.
2. Остальные движения по подотчету (оформление авансового отчета со сдачей документов и проведением ранее сделанной с помощью карты оплаты по счету и прочее) проходят нормально.
Что я не так делаю?!
Помогите пожалуйста советом или ткните ссылкой.
Спасибо.

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

23.11.2024 - 10:32

Смотри также:
помогите отловить "Ошибка при выполнении команды"
Не получается проверить 2НДФЛ :(
Ввожу док на основании. В ТЧ пытаюсь править реквизит. Правится. Но из строки уже не выпускает..

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

6 - 12.02.2009 - 07:03

Погоди, тогда как правильно надо делать подскажи!
Почему в подотчет?
Ну давай разберем ситуацию:
1. У директора и у зама есть корпоративная карта, она пополняется через клиент-банк по мере необходимости.
2. При необходимости оплаты за что-то (услуги, ТМЦ, наличные и пр.) производится оплата через терминал этой корпоративной картой. До момента оплаты деньги лежат в банке, т.е. на 51 счету к примеру. На следующий день из банка поступает выписка по этому счету (корпоративной карты) где списана сумма определенная. Пока неизвестно чего там оплачено, шеф в командировке, а движение должно быть сделано. Соответственно делается выписка банка на эту сумму в подотчет шефу. Вроде все правильно?
3. Шеф возвращается и привозит документы на эти суммы, либо просто возвращает деньги в кассу. Здесь все просто, как и обычно при подотчете, делается авансовый и все прочее.
Так вот проблема именно при списании денег с банка, это движение не попадает в отчет по подотчетникам так как там нет вида движения в подотчет.
Вопрос как правильно сделать или только менять конфигурацию и вводить новый вид движения в выписку банка?

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

roma n

7 - 12.02.2009 - 07:14

"1. У директора и у зама есть корпоративная карта, она пополняется через клиент-банк по мере необходимости."
Вот именно эти суммы пополнений ИМХО просятся в подотчет. Но тут закавыка. Насколько я понимаю эти карты относятся к одному счету. И за кем числить их в подотчете - вопрос.
Но еще раз повторюсь- я не нырял в эту тему, все высказанное - просто размышления

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

8 - 12.02.2009 - 11:50

Тем кто нырял в тему! :-)
Дайте наводку или направление в котором идти!
Не очень важно один счет или несколько, в этом мы разберемся кому и какие суммы в подотчет списывать - это не сложно как раз.
Но нельзя в подотчет списывать суммы которые еще лежат в банке, фактически они попадут в это определение когда покинут лоно банка по воле держателя карты и вот именно тогда и должны уходить из банка и попадать в подотчет конкретному лицу. Ведь карта корпоративная, а значит собственность предприятия - это как касса, пока я там деньги не взял на какие-либо нужды, они не будут моим подотчетом, хотя и лежат в кассе собственного предприятия, так же и с банком и картами, как мне видится...
Какие еще мнения будут, народ?!

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

roma n

9 - 12.02.2009 - 12:08

В настоящее время достаточно часто люди пользуются кредитными карточками. Расчеты при помощи пластиковых карт приравниваются к наличным расчетам. Таким образом, если предприятие не выдавало наличных средств подотчетному лицу, но перечислило средства на кредитную карточку сотрудника, такая операция приравнивается к обороту наличных средств. Как следствие на такие платежи распространяются требования указанного Порядка ведения кассовых операций.
© http://www.klerk.ru/articles/?69724
==========
Выдача банковской карты работнику организации отражается как выдача под отчет денежных документов. Такие операции в бухгалтерском учете отражаются следующим образом:
Дебет 71 Кредит 50, субсчет 3 "Денежные документы" - выдана под отчет работнику организации расчетная банковская карта;
© http://saldo.ru/article.ru.html?pub_id=6195
=============
Хотя, с другой стороны http://www.buh.ru/document.jsp?ID=1126&breakIIrISCINDDIIIDD1126DI=2#breakIIrISCINDDIIIDD1126DI2
Дебет 71 Кредит 57 "Переводы в пути" - получены наличные денежные средства.

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

10 - 12.02.2009 - 12:14

Соглашусь с тем, что перечисление денег на личную (зарплатную или какую другую) карточку сотрудника уже есть выдача в подотчет!
Но ведь та карта про которую я говорю не принадлежит сотруднику, а принадлежит предприятию и деньги которые лежат на карте лежат в банке на специальном счете предприятия и пока их оттуда не взяли они числятся за предприятием как в кассе пока их не получил на какие-то цели сотрудник.
Вот ведь вроде как...
Хотя сейчас пойду по ссылкам почитаю конечно.

Интересные темы

odines.ru

23.11.2024 - 10:32

Смотри также:
Бюджетька 630 релиз - глюки с заявкой на кассовый расход
Работа в английской винде
Отчет по остаткам товаров на складе

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

roma n

11 - 12.02.2009 - 12:20

+ вот еще материальчик
http://www.audit-it.ru/articles/account/assets/a16/43098.html

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

12 - 12.02.2009 - 12:54

Вот собственно вроде и ответ на вопрос, но как это реализовать на практике в штатной комплексной 1С все равно не понятно, чтобы при этом движение денежных средств из банка через карточку попадало в отчет по подотчетнику:
"Расчетная банковская карта является персонифицированным средством платежа, использование которого позволяет работнику, уполномоченному юридическим лицом, распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете организации. Выдача банковской карты работнику организации отражается как выдача под отчет денежных документов. Такие операции в бухгалтерском учете отражаются следующим образом:
Дебет 71 Кредит 50, субсчет 3 "Денежные документы" - выдана под отчет работнику организации расчетная банковская карта;
Дебет 71 Кредит 57 "Переводы в пути" - получены наличные денежные средства.
Использование организацией счета 57 "Переводы в пути" обусловлено тем, что квитанции банкоматов поступают в бухгалтерию и обрабатываются до получения выписки по специальному карточному счету, подтверждающему факт списания денежных средств со счета юридического лица.
Дебет 50, субсчет 3 "Денежные документы" Кредит 71 - возвращена расчетная банковская карта подотчетным лицом.
Особо подчеркнем, что в данном случае речь идет о корпоративной банковской карте, которая оформлена на юридическое лицо, а не какой - либо другой карте, оформленной на работника."

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

13 - 12.02.2009 - 12:59

По идее действительно деньги в банке на карте должны учитываться на счете 55, но это не дает ответ как отражать снятие денег по карте из банка. Все остальное делается штатно.
Ведь многие должны пользовать корпоративные карты для расчетов на предприятии, особенно руководством предприятий...
Неужели здесь так мало тех кто это использует в своей практической работе? :-(

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

14 - 12.02.2009 - 13:09

roma n - последний материал в принципе все ставит на свои места и мне уже понятно как должно быть, но это не находит своего отражения в 1С к сожалению... Т.е. надо все равно конфигу править. :-(

Re: Штатное движение по корпоративным кредитным картам в комплексной 1С 7.7?

Alex M

15 - 12.02.2009 - 13:14

Так оно и есть, предпоследнюю ссылку прочитал последней... :-)
"Отражение операций с картами в "1С:Бухгалтерии 7.7"
Для отражения операций покупки товаров у организации-покупателя с применением платежных карт используются следующие документы:

    * для отражения открытия счета СКС (специального карточного счета) - документ "Выписка" (главное меню "Документы" -> "Выписка"), в табличной части документа в поле "Корр.счет" указать 55.04 "Прочие спец. счета в руб.";
    * приобретение товара у поставщика - документ "Авансовый отчет" (главное меню "Документы" -> "Авансовый отчет"), "Счет-фактура полученный" (вводится в режиме "Ввод на основании" документа "Авансовый отчет");
    * для отражения списания денежных средств со счета СКС используется ручная операция или документ "Бухгалтерская справка".

К списку тем

1 >

К списку форумов