Кассовая книга

Pacific84

17.05.2009 - 14:05

Подскажите,пожалуйста! Что значит, когда формируешь кассовую книгу, в окне сообщений пишет, что обороты по документам и проводкам не совпадают. И почему-то остаток на начало дня пустой.Хотя когда,формирую книгу днем раньше, то программа выдает сумму на конец дня,а на следующий день на начало дня пусто.В чем может быть причина?За ранее спасибо!Конфигурация: Бухгалтерия 7.7 проф.

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 18:44

Смотри также:
УРБД. Как организовать миграцию документов не по виду документа, а по определенному критерию
Сбиваются настройки печати Заявки на кассовый расход.
Реквизит неопределенного типа теряет данные

Re: Кассовая книга

Маус

1 - 17.05.2009 - 14:17

Документ розничной продажи сделал проводку по кассе. Отчет "Кассовая книга" проверяет соответствие сумм по документам (ПКО и РКО) и проводкам.

Требуется добавить документ ПКО со снятой галочкой "формировать проводки".

Re: Кассовая книга

victuan

2 - 17.05.2009 - 14:35

(1) Вовсе необязательно "Документ розничной продажи", и даже чаще не он виноват. Может быть в выписке есть операция с 50 сч, не продублированная документом ПКО.

Re: Кассовая книга

Pacific84

3 - 17.05.2009 - 14:46

31 числа был ПКО по счету 90.1.2 "Выручка, облагаемая ЕНВД".Убрал галочку "формировать проводки".Все равно сумма на 1 число не перешла.

Re: Кассовая книга

4 - 17.05.2009 - 18:54

Во-первых, остаток формируется по бухитогам:
Ит = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
Ит.ВыполнитьЗапрос(НачЗапроса, КонДата, "50.1,50.11",,,, "День", "СВ");
...

Re: Кассовая книга

5 - 17.05.2009 - 19:07

4+ Не закончил...
ТЗ.Остаток = Ит.СНД("С");
Т.е. "остаток" не может не переносится. "не переносится" он только в одном случае: КК за предыдущий день сформирована неверно - тоже с ошибкой "обороты по документам и проводкам не совпадают".

В общем, делать так: найти день, когда "остаток по Кассовой книге" строго соответствует остатку по 50-му счету. И проверять кассовую книгу за каждый день, чтоб не было диагностики "обороты по документам и проводкам не совпадают". Никаких пропусков! Никаких "потом".

Указанная диагностика вкупе с "почему-то остаток на начало дня пустой" означает разгильдяство кассира. И даже не заикайся про "глюк" или "сбой"....

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 18:44

Смотри также:
что тормозит 7.7 ?
Получили СФ с межценовой разницей.
Выделить колонку цветом

Re: Кассовая книга

6 - 17.05.2009 - 19:29

А вообще, несоответствие оборотов кассовым документам ищется по карточке счета 50:
Все движения по документам (не ПКО и РКО) или ручным проводкам, должны дублироватся кассовыми документами с отключенными проводками. Т.е., выбираем документ/проводку, и смотрим: нет ли ПКО/РКО на точно такую же сумму. Если есть, и проводки у ПКО/РКО отключены, ставим "крыжик" - верно. Если не отключены - отключаем, и ставим "крыжик".
И так последовательно по всем строкам отчета "карточка счета".
На проводки документов/ручных проводок "без крыжиков" заводим кассовые документы. Приход отдельно, расход - отдельно. Никакого "сворачивания"!

И так должно быть каждый день.

Re: Кассовая книга

victuan

7 - 18.05.2009 - 00:29

(6) "Все движения по документам (не ПКО и РКО) или ручным проводкам, должны дублироватся кассовыми документами с отключенными проводками"
Есть одно исключение, о котором нужно знать: строки выписки банка со счетом 50 должны обязательно сопровождаться документами РКО/ПКО с вкл. проводками в тот же день.

Re: Кассовая книга

Маус

8 - 18.05.2009 - 06:19

(7)-- строки выписки банка со счетом 50 не делают проводок, поэтому их не будет в карточке счета 50, как описано в (6).

Re: Кассовая книга

victuan

9 - 18.05.2009 - 06:42

(8) Да, в карточке не будет, но будет сабж, если на них не вводить ПКО/РКО.
Т.е. рецепт (6) не универсален, т.к. не вычислит такие случаи.

Re: Кассовая книга

10 - 18.05.2009 - 07:51

(9) Да ну? С чего бы это? Да, приход не зафиксируется. А расход? Расход-то будет по всякому...
И даст красноту на 50-м счете.

Re: Кассовая книга

DeiMos

11 - 18.05.2009 - 11:42

Предлагаю ветку - в баяны!

Re: Кассовая книга

victuan

12 - 18.05.2009 - 13:15

(10) Да, именно приход. РКО я писал в (9) превозмогая себя, на всякий случай.

Re: Кассовая книга

victuan

13 - 18.05.2009 - 13:16

И все-таки РКО не всегда даст красноту. Он не даст ее, если остаток все-таки меньше расхода.

Re: Кассовая книга

victuan

14 - 18.05.2009 - 13:32

Блин, поправка к (13): "остаток на конец дня все-таки больше непроведенного расхода"

Re: Кассовая книга

Pacific84

15 - 18.05.2009 - 20:40

Уже все проверил,но так и не смог найти ошибку,в чем может быть загвоздка так и не пойму.Вот именно до 31 марта все считала, а уже на 1 апреля остаток на начала дня не переходит.Все доки продублированы.

Re: Кассовая книга

Маус

16 - 18.05.2009 - 21:10

Выложи на обменник карточку 50-го счета с 29 марта до 1 апреля + кассовую книгу за тот же период + реестр документов по Кассе за эти дни (кнопка "Реестр" снизу в журнале "Касса").

Re: Кассовая книга

Pacific84

17 - 18.05.2009 - 22:21

(16) ты еще не спишь?Если нет, то я даю тебе мое мыло,просто напиши пустое сообщение,чтобы я смог тебе сбросить,что ты просил. pacific84@mail.ru

Re: Кассовая книга

Маус

18 - 19.05.2009 - 04:54

(17) Извини, я освобожусь только после 18-00. Если не решишь задачу - кидай, постараюсь помочь. П.С. мыло под ником.

Re: Кассовая книга

Чучундер

19 - 19.05.2009 - 09:29

также если вы уверены в своей непогрешимости рекомендуется
- полная пересчет итогов с переиндексацией.

Re: Кассовая книга

Billi

20 - 19.05.2009 - 09:41

Прошу прощения за ОФФ.
19-Чучундер >Ты в Приэльбрусье съездил?

Re: Кассовая книга

Маус

21 - 19.05.2009 - 13:37

31-го у вас была выдача зарплаты на сумму 104 тыс. Вам нужно ввести РКО (желательно на каждого работника свой) с убранной галочкой "формировать проводки".
на 1-е у вас по кассе должна быть серьезная отрицпательная сумма (-93тыс). По кассе не должно быть "минусов". Добавьте поступление денег.

Возможно нужно также пересчитать итоги. Период открыт?

К списку тем

1 >

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« БУХ 77 Вопрос по отчету "Налог на прибыль"

Разделить страницы »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение: