Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

22.05.2009 - 09:20

Пришла на новое предприятие. Вхожу в дела. Увидела в 1-с, что при реализации по БУ списываются, а по НУ нет (по сч.Н02 висят отрицательные остатки или вообще ничего нет). Учет ведется с 2004 года в проге. Что делать? Делать анализ за все периоды?(заранее ужасаюсь) Или можно как-то скорректровать ситуацию сейчас? Подскажите пожалуйста. Заранее извиняюсь перед ассами по 1-с.А я с таким не сталкивалась...

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 19:57

Смотри также:
v7. Нужны идеи по учеты подарочных денежных карт
Подчинённые документы
Удаление строки из документа?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

roma n

1 - 22.05.2009 - 09:29

1. Доложить куроводству о невозможности ведения НУ в существующей ИБ
2. Чтобы что-то скорректировать нужно знать что именно подвергать корректировке - без анализа вы можете эти данные получить?
===
ИМХО заднее число и(или) неотражение части документов в НУ

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

angro

2 - 22.05.2009 - 09:37

(0) ввести остатки бух.справкой и следить чтобы списывалось

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

3 - 22.05.2009 - 10:08

roma n "куроводству" эти проблемы как-то все по барабану. Я так понимаю, что учет велся лишь бы сверстать отчетность.

angro В бух.справке с помощью нулевого счета?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

4 - 22.05.2009 - 10:09

а потом куда деть сальдо по нулевому счету?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

roma n

5 - 22.05.2009 - 10:14

вобще-то налоговые счета - забалансовые

Интересные темы

odines.ru

21.11.2024 - 19:57

Смотри также:
УСН v7.7.162 - не заполняется док. "Инвентаризация"
Может ли у внутреннего ИД документа закончиться нумерация?
Помогите с условием в запросе

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

Хряк

6 - 22.05.2009 - 10:28

введите на начало года через формирование и контроль нач.остатков по НУ

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

7 - 22.05.2009 - 10:53

Хряк, попробовала. Суммы удваиваются, краснота как была, так и осталась....

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

Хряк

8 - 22.05.2009 - 11:02

сторнируйте сначала красноту на конец года до 0

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

9 - 22.05.2009 - 11:15

Хряк - Отсторнировать бух.справкой?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

10 - 22.05.2009 - 11:59

Налоговый учет, видимо, вообще не велся в программе. Конфигурация БУ77? Вам надо восстанавливать учет или вести текущий? Если последнее, то я бы рекомендовала следующее:
1. Сделать свертку базы на 31.12.09.
2. Удалить все остатки по налоговым счетам.
3. Сформировать остатки по НУ по данным БУ (штатной обработкой).
4. Перепровести документы за 2009 год.
5. Сделать анализ состояния НУ.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

11 - 22.05.2009 - 11:59

+(10) Свертку на 31.12.08 :)

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

12 - 22.05.2009 - 12:16

marsi, я очень извиняюсь:
1.что значит "свертка базы"?
2. как удалить остатки по налоговым счетам (практически)?
3. Это как раз формированием остатков в НУ через "Налоговый учет - формирование нач.остатков"?
Спасибо за терпение

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

Партизан

13 - 22.05.2009 - 12:23

wrap.ert посмотрите обработку в базе в каталоге ExtForms - это и есть обработка по свертке базы : она создает операции, похожие на ввод остатков на заданную дату.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

14 - 22.05.2009 - 12:26

12-sbs d e > про свертку Партизан ответил. Свернете - увидите ручные операции по налоговым счетам (на букву Н)- их тупо удалить. П.3 - да.
Тренируйтесь на копии базы.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

angro

15 - 22.05.2009 - 12:35

(12) свёртка базы может привести к непредсказуемым последствиям, лучше позовите кого-нибудь на 2-а часа, сравнять остатки

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

16 - 22.05.2009 - 12:41

15-angro > Интересно, каким?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

angro

17 - 22.05.2009 - 12:47

(16) могли изменить план счетов например, не уверен, что свернётся нормально. могли добавить пару регистров. Есть отчёты которые используют обороты прошлых периодов. Мало ли.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

18 - 22.05.2009 - 13:05

17-angro > Не боись, в БУ77 нет регистров, свертка видит любой план счетов, ни один отчет текущего периода не требует оборотов из прошлого.
Для истории остается старая база. Согласна только с тем, что луше, если все сделает специалист :)

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

19 - 22.05.2009 - 13:23

Спасибо вам. Смысл уловила. Попробую подключить руководство к этой проблеме (чтыб спеца дали). А тренироваться нет возможности, т.к. версия сетевая, пробовала домой базу отнести - не открывается база (дома, конечно левая версия). А на работе -если будет возможность.
А про "wrap.ert посмотрите обработку в базе в каталоге ExtForms" ничегошеньки не поняла. Стыдно аж.... Ну не было у меня таких проблем - всегда сразу все проверяла....

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

20 - 22.05.2009 - 13:36

А если я все-таки посижу упорно и в бух справке отражу корректировку по счету Н02. Это пройдет?

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

roma n

21 - 22.05.2009 - 13:39

ExtForms - имя подкаталога, лежащего в каталоге, где лежит база (отображается внизу в окне запуска при позиционированиии на базу в списке)
Вот там надо поискать файлик wrap.ert

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

22 - 22.05.2009 - 13:43

20-sbs d e > Если разница с БУ и НУ только по этому счету - то конечно, подправьте (желательно проводкой на 31.12.08). Но посмотрите Анализ НУ хотя бы за 4 кв-л 2008 года: много разниц? Если да, то упаритесь выправлять вручную.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

23 - 22.05.2009 - 13:51

нет, конечно. Не только по этому счету. Но делать-то надо. А не хочется делать дурную работу. Готова "парится", если это принесет результаты. Распечатала счет Н02.02.1. "Всего" 13 листов. Пара деньков упорного труда. Вот только жалко будет, если напрасно сделаю, если в проге НУ не поймет мою проводку.....

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

24 - 22.05.2009 - 13:57

23-sbs d e > Сделайте одну корректирующую проводку (по товару А), перепроведите ближаший документ отгрузки товара А, проверьте себестоимость списания в БУ и НУ. Совпадает - значит "прога" вашу проводку "поняла" :)

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

sbs d e

25 - 22.05.2009 - 14:01

Ок. Это уже в понедельник. Спасибо вам еще раз. Если можно, будьте на связи......

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

26 - 22.05.2009 - 14:01

+(24) вернее, " перепроведите ближайшую цепочку документов поступления товара А и документ отгрузки"

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

marsi

27 - 22.05.2009 - 14:02

25-sbs d e > Вот этого не обещаю.

Re: Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

angro

28 - 22.05.2009 - 17:30

(18) ты там работала?
"Не боись, в БУ77 нет регистров" - ты уверена, что не добавляли?
"ни один отчет текущего периода не требует оборотов из прошлого." - у меня есть такие, ты уверена что там тоже нет таких?
"Для истории остается старая база " - ага с 2-мя базами работать легче, чем с одной это точно.

(25) сворачивать надо тогда,когда выхода другого нет, иначе лучше этого не делать.

Остатки по сч.Н02 отрицательные. Что делать?

Форум 1С: Одинэс.Ру