ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

10.06.2009 - 07:25

Понимаю что заочно трудно подсказать, но может кто сталкивался.
ПУБ. Зарплата на ЗиК. Зарплата рабочих повременная. Выгружается из ЗиК. С распределением по видам продукции. При закрытии месяца, при пустых "Коррект. незаверш. пр-ва" остаются на 20-м счету суммы по подразделениям совпадающие до копейки с расходами будущих периодов по заработной плате (возвращаемые на 20й счет) в части ЕСН и Налоги и отчисления.
В чем причина не пойму. Главное суммы зарплаты закрываются, а ЕСН и Налоги - нет.

К списку тем

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

19.04.2024 - 08:27

Смотри также:
Бухгалтерия 7.7. Бюджет. Не выводит ОКАТО контрагента в платежке
Сбиваются настройки печати Заявки на кассовый расход.
SOS На филии документы начали проводится без проводок. Где искать?

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

1 - 10.06.2009 - 07:26

В регистре Производственных затрат все нормально.

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

МаriP

2 - 10.06.2009 - 09:34

а может и ЗП и ЕСН с 97го на 25 кидать?

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

3 - 10.06.2009 - 09:42

на 25м вроде нормально было.
может из-за перехода на 20й ? Сам момент перехода..

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

4 - 10.06.2009 - 09:49

А не надо отпуска на 20-й кидать... Какое такое "по видам продукции"? Какое имеет отношение затрата на отпуск сотрудника к конкретному виду продукции? С чего врать-то? Религиозные убеждения ("он же производственный рабочий!")? Чтите учет по классовому признаку?
Отправляйте на 25-й счет, и не морочте голову, в первую очередь себе... Затраты распределятся согласно выпуска/реализации продукции именно текущего месяца. Мари права.

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

5 - 10.06.2009 - 09:58

(4)Это в смысле отпуск производственного рабочего делать на 25й что ли ?

Вообще я накопал, что 97 при возврате не распределяется по 20 - по видам продукции, как с ЗиКа выгрузился общей суммой на пустое субконто, так и остался на пустом. Потому и не закрывается. Т.е. как говорит VZ.

К сожалению трудно будет убедить буха. Но попробую.

Интересные темы

odines.ru

19.04.2024 - 08:27

Смотри также:
Бюджет. Автоматическое заполнение ф.169
Признак интерактивности проведения документа.
Загрузить правила в Конвертацию 1.0!

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

6 - 10.06.2009 - 10:13

Полез в ЗиКу. Блин а там ведь не так просто сменить шаблон проводки. Привязать к начислению отпуска нельзя, потому что кроме производ. рабочих (25) есть еще администрация (26). Только проставлять в базу расчета среднего заработка. А там 12 строк, каждую заполнять перебивать...
Маразм какой-то. Как же тогда задумано было самой 1С ?

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

7 - 10.06.2009 - 11:34

Почему нельзя? Можнааа... Ставим 25-й счет, затраты ставим, подразделения не ставим...

трудно будет убедить буха - если бушка понимает логику - легко. Если религиозные убеждения святее реальности - то да... И пытаться не стоит. Пусть и впредь мучается. За веру надо страдать.

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

Почемучка99

8 - 11.06.2009 - 11:10

В смысле куда 25й ставим ? В вид расчета отпуска ?
А как же администрация которая будет гулять отпуск ? Ей то надо на 26й.

Re: ПУБ: Закрытие месяца. Хелп!

МаriP

9 - 11.06.2009 - 11:19

у меня под рукой приличной ЗиКи нет...
у вас ШП у сотров стоит или по подразделениям?
м.б. подразделению АУП поставить 26, цехам - 25.
не поможет?

К списку тем

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« Выгрузка и загрузка плана счетов

"Галочки" в табличной части документа. »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение: