Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

10.07.2009 - 04:00

По одному человеку смотрю долг на начало + начислено - НДФЛ - выплачено и не равно долг предприятия на конец?? .. правда по нему был перерасчет отпуска и з/п за прошлый период .. но разница не на эту сумму .. куда копать??

Интересные темы

odines.ru

07.12.2025 - 15:45

Смотри также:
Как респределить оклад по проводкам
БУХ 8.1. НЕ закрывается 91 счёт, в чём причина?
Обновление ЗУП

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

1 - 10.07.2009 - 05:01

Выгрузила проводки - в бухгалтерии все верно, .. в 7-ке знаю всю технологию формирования остатков по выплате .. а тут что-то до этого все нормально было .. я и не задавалась этим вопросом

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Sov

2 - 10.07.2009 - 05:16

Проверяй регистр по взаиморасчетам

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

3 - 10.07.2009 - 07:34

Проверила, нашла ошибку ..только вот теперь не знаю как ее поправить .. в июне по сотруднику был перерасчет марта .. сумма изменилась в меньшую сторону .. из документа Начисление (перерасчет марта) .. попадает только отрицательная сумма начислений, без уменьшения оной на НДФЛ .. как можно исправить ошибку??

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Sov

4 - 10.07.2009 - 10:04

А как заполняется карточка НДФЛ -1 ? Получается что переплата по НДФЛ

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

5 - 11.07.2009 - 11:52

по НДФЛ все нормально .. копейка в копейку - сколько начислено, столько и удержано .. посмотрела регистр НДФЛ:расчеты с бюджетом .. туда отрицательные суммы по НДФЛ попали ..

Интересные темы

odines.ru

07.12.2025 - 15:45

Смотри также:
Сотрудник основной и по договору, нужны разные проводки по НДФЛ.
ЗУП: Не совпадает аналитика плана счетов ЗУП и Бухгалтерии 7.7
ЗУП: Гражданско-правовой договор.

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

6 - 11.07.2009 - 20:15

отрицательная сумма начислений - не обрабатывается по отсутствию физического смысла.

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

7 - 13.07.2009 - 13:01

по отсутствию какого смысла сумма не обрабатывается мне все равно .. и чей этот самый физический смысл тоже .. мне хотелось бы знать, что можно сделать в такой ситуации, чтобы взаиморасчеты были верными ..?

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

roma n

8 - 13.07.2009 - 13:22

(7) "копейка в копейку - сколько начислено, столько и удержано" - это сразу после перерасчета? Т.е. сначала был доход 2000 - НДФЛ 260. При выплате 500 сотру этот НДФЛ удержали и отдали в казну. Остались должны 1240. А теперь вспомнили что доход у сотра был не 2000, а всего 1000 => НДФЛ 130. Но удержали и отдали в казну 260! Так какого наша задолженность должна стать 370?

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

SunShinne

9 - 13.07.2009 - 13:32

Ну да, за прошлые периоды начисления сделали. Как исправить понятно, но зачем так все реализовано.

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

10 - 13.07.2009 - 13:37

надеюсь, что поняла о чем вы .. но ведь мы делали перерасчет марта в июне .. и копейка в копейку НДФЛ выровнялся после выплаты в июле июньской з/п ..

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

11 - 13.07.2009 - 13:39

а в какой момент .. или после какой операции должны выровняться взаиморасчеты с сотрудником .. пока мне непонятно ..

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

12 - 13.07.2009 - 13:43

9-SunShinne > А как д.б. быть реализован перерасчет прошлого периода?

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

roma n

13 - 13.07.2009 - 13:44

"и копейка в копейку НДФЛ выровнялся после выплаты в июле" это я и хотел уточнить. Т.е. до июльской выплаты сумма исчисленного НДФЛ отличается от суммы НДФЛ удержанного?

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

14 - 13.07.2009 - 13:49

конечно ..

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

15 - 14.07.2009 - 03:46

может можно хотя бы руками как-нибудь поправить?? ..

Re: Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Anechka

16 - 14.07.2009 - 11:35

НДФЛ-то выровнялся после выплаты в июле .. а взаиморасчеты - нет .. сейчас получается, что человек должен мне денег .. хотя это не так

Неверно считает долг за предприятием на конец .. где искать ошибку??

Форум 1С: Одинэс.Ру