Депозитный вклад организации

Форум 1С: Одинэс.Ру

Найти!

Депозитный вклад организации

ogalb
23.06.2009 - 07:26
Помогите, пожалуйста, оформить депозитный вклад организации в БП.
Есть депозитный вклад, у которого закончился срок. Деньги со счета депозитного вклада организации поступают на р/с организации.
 
Дт 51 Кт55.03 - сумма депозитного вклада, Документ "Платежное поручение входящее - Прочее поступление безналичных денежных средств".
Договор закрыт.
 
В этот же день организуется новый договор на новых условиях. Кладем деньги на депозитный вклад, по новому договору.
Дт55.03 Кт51 - сумма депозитного вклада, Документ "Платежное поручение исходящее - Прочее списание безналичных денежных средств".
 
После ввода этих документов выписка задваиваевается.
 
Не подскажите, какими документами необходимо формировать поступление и списание сумм?
К списку тем К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
29.03.2024 - 14:39
Смотри также:
Как перегрузить план счетов из БП в ЗиК ?
Надо добавить колонку цена!
Добавление счетов в план счетов??

Re: Депозитный вклад организации

marsi
1 - 23.06.2009 - 13:07
Если есть реальные платежки, то и в программе лучше использовать Платежное поручение. В противном случае лучше Платежный ордер. Но в большинстве случаев это не существенно (проводки те же).
Поскольку у вас два р/сч (основной и депозитный), то должно быть 2 пары платежных документов (через 57 счет).

Re: Депозитный вклад организации

ogalb
2 - 23.06.2009 - 13:40
Сумбурно, не совсем понял. А 57 счет при чем тут?

Re: Депозитный вклад организации

marsi
3 - 23.06.2009 - 14:42
При том, что в платежном документе может фигурировать только один банковский счет.

Re: Депозитный вклад организации

marsi
4 - 23.06.2009 - 15:01
1.1. Пл.поручение входящее(или Пл.ордер на поступление):
   Дт51 <основной р/сч> Кт57.01 сумма1
1.2. Пл.поручение исходящее (или Пл.ордер на списание):
   Дт57.01 Кт55.03 <депозитный р/сч> сумма1
2.1. Пл.поручение исходящее (или Пл.ордер на списание):
   Дт 57.01 Кт51 <основной р/сч> сумма2
2.2. Пл.поручение входящее(или Пл.ордер на поступление):
   Дт 55.03<депозитный р/сч> Кт57.01 сумма2

Re: Депозитный вклад организации

ogalb
5 - 23.06.2009 - 17:55
57 счет используется, я так понимаю, если деньги в пути, т.е. денежные суммы, внесенные в кассы кредитных организаций для зачисления на р/с или иной счет организации, но еще не зачисленные по назначению.
 
В нашем случае деньги зачислены в этот же день с депозитного счета на расчетный, а потом открываем новый договор и деньги зачисляем с расчетного счета на новый депозитный (отличный от первого).
 
Т.е. проводки:
1. Пл.поручение входящее(или Пл.ордер на поступление)
Дт51 <основной р/сч> Кт55.03 <депозитный р/сч1> - сумма1
 
2. Проводка вручную:
Дт51 <основной р/сч> Кт91.01 - СуммаПроцентовПоДепозиту
 
3. Пл.поручение исходящее (или Пл.ордер на списание)
Дт 55.03<депозитный р/сч2> Кт51 <основной р/сч> - сумма2
 
Вот понимаю, что так отражен учет согласно инструкции по применению ПС, а также п.7 и п.16 ПБУ 9/99 "Доходы организации", но почему в 8-ке они задваиваются в выписке?

Интересные темы

odines.ru
29.03.2024 - 14:39
Смотри также:
Есть ли способы вернуться из БП8.1 в Бух7.7?
Зарплата через банк
Раздельный учет НДС. Правильно ли списывается НДС?

Re: Депозитный вклад организации

ogalb
6 - 23.06.2009 - 18:01
Хотя точнее сказать не "задваиваются", а появляются + еще 2 выписки в этом дне по моим депозитным счетам, но вопрос, так и должно быть?

Re: Депозитный вклад организации

marsi
7 - 24.06.2009 - 09:25
Появляются две выписки: одна по основному р/сч, другая по депозитному. Каждая выписка содержит две записи: одна на приход, другая на расход. Так? И что вам не нравится?

Re: Депозитный вклад организации

ogalb
8 - 24.06.2009 - 14:57
Думаю все правильно, просто я усомнился в правильности своих действий :) Спасибо Вам. Кстати, считаю, что 57-й счет в моем случае участвовать не должен.

Re: Депозитный вклад организации

marsi
9 - 24.06.2009 - 15:11
8-ogalb > Наверное, вы правы в отношении 57 счета. Просто я только в ходе этого обсуждения открыла для себя: оказывается, в одном платежном документе могут фигурировать два банковских счета, и выписки все равно сформируются по каждому из них, как положено :)

Re: Депозитный вклад организации

ogalb
10 - 24.06.2009 - 15:46
Вот видите, получается, друг другу помогли разобраться, благодарю за дискуссию :)
К списку тем К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« КБК в платежном поручении исходящем. Вижу только цифры. Можно ли увидеть буквы? Как загрузить адреса контрагентов в 8? »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру