|
dot
8 - 19.04.2009 - 01:37
|
я сделал документ Корректировка долга, вид операции - перенос долга. В поле контрагент указали покупатель1, в поле получатель указали покупатель2.
на закладке кредиторская задолженность указали договор первого покупателя, сумму и счет учета расчетов 62.02. На закладке счета учета указали счет переноса кредиторской заодлженности 62.02. при проведении формируетсю:
проводка Дт 62.02 Покупатель1 - Кт 62.02 Покупатель2,
приход по регистру "НДС расчеты с покупателями" по Покупателю1.
30.09.08 ввод остатков Покупатель1 62.02, документ расчетов 1 23500
30.09.08 ввод остатков Покупатель1 76.АВ, документ расчетов 1
07.10.08 корректировка долга 23500
23.10.08 платежное поручение Покупатель2 (аванс на 62.02 и расход по регистру "НДС расчеты с покупателями") 23000
31.10.08 расходная накладная Покупатель2 23000 (закрывает аванс на 23000 по бух счету и по регистру приход "НДС расчеты с покупателями")
31.10.08 счет-фактура выданный Покупатель2
31.10.08 регистрация оплат от покупателей дл ндс (формирует строку по покупателю1 на 23500, т.е. закрывает аванс по нему. Также формирует строку по платежке покупателя2 на сумму 23000, указываея что в реализации аванс закрывается этой платежкой, а не корректировкой долга)
31.10.08 обработка формирования авансов подхватывает только платежку покупателя2, и предлагает ввести на нее счет-фактуру, корректировку долга не видит (счет-фактура выданный на аванс от 23.10.08)
31.10.08 документ формирование записей книги продаж (в ндс по реализации попадает реализация покупателя2, в ндс с авансов попадает платежка покупателя2)
31.10.08 документ формирование записей книги покупок (в вычет ндс с авансов появляются 2 строки- первая на платежку покупателя2, вторая на коррекировку долга по покупателю1)
вот такая последовательность документов. как я понимаю вместо платежки должена была использоватьс корректировка долга в движениях, а аванс по платежке должен закрываться позже по другой реализации.
что я не так сделал? |