Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

Форум 1С: Одинэс.Ру
Найти!

Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
24.03.2009 - 11:01
 БП 1.6.14.4 ОСН.
В 3 кв. ввели док "Реализация услуг" и СФ к нему. Сформировали Книгу и сдали Декларацию по НДС.
В 4 кв. выяснилось, что заказчик отказался подписывать акт.
Пытался в 4 кв. ввести сторнирующий док "Реализация услуг" с отрицательной суммой услуги - не сторнируется НДС с 68.02 сч.
-
Подскажите, плз, как методически правильно в 4 кв. сторнировать эту Реализацию услуг, чтобы получить в 4 кв. сторнирующие проводки по бухучету и регистрам НДС, а также корректирующую запись в Доп. лист Книги продаж?
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
27.04.2024 - 11:50
 Смотри также:
Закрытие 26-го счета, в случае, когда деятельность предприятия преостановлена.
Себестоимость
Настройка раздельного учета УСН-ЕНВД в БП 1.6

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

Друзья зовут меня Курулай
1 - 24.03.2009 - 12:35
 http://www.itland.ru/forum/lofiversion/index.php/t15409.html

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
2 - 24.03.2009 - 20:34
 (1) Спасибо, порадовал.
Цитата(UII @ Apr 12 2006, 07:51)
"По данному вопросу писал в службу поддержки, мне ответили:
В настоящее время корректировки в типовой конфигурации отражаются вручную. Пожелание по добавлению сторнирующих документов разработчиками записано, но сроки реализации пока не определены.
Делал документом реализация товаров и услуг, сумма с минусом.
Правда в конфигураторе пришлось сделать несколько небольших изменений. Иначе
1. Нет движений по регистру "Взаиморасчеты с контрагентами"
2. Нет сторнирущей проводки по счету 68.02
3. Нет сторнирущей записи в "Книге продаж"
--
Особо внушает оптимизм дата обсуждения. Неужели с тех пор ничего не придумали, кроме как править конфигурацию для решения казалось бы такой типовой ситуации как сторно документа?
 

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

VZ
3 - 24.03.2009 - 20:55
 Расп...во, конешно, вполне типовое. Кто ж спорит.
Только вот автоматизируется с тем же успехом, что и его благозвучный синоним бардак.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
4 - 24.03.2009 - 21:00
 (3) Валера, мне не до смеха. Надо год закрывать. А проблема пока не решена. Лучше подскажи как выкрутиться из ситуации

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

Bell
5 - 24.03.2009 - 21:04
 ...я обратил внимание, что с МИНУСОМ у них напраженка..

Интересные темы

odines.ru
27.04.2024 - 11:50
 Смотри также:
Можно ли сделать типовыми средствами отчет по счетам?
В "Бух. предпр." к 70 счету - почему не дает субконто добавить?
Помогите с запросом из регистра накопления

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
6 - 24.03.2009 - 21:11
 Вот нашел методические указания от 1с (почти мой вариант):
Заполнение дополнительных листов книги покупок и книги продаж в программах 1C:Бухгалтерия 7.7. И 8.0
30.06.2006
Пример 1: В марте 2006г. фирма "Белая акация" реализовала индивидуальному предпринимателю Таганову Д.Н. услуги на сумму 2000 руб., в т.ч. НДС 18% - 305,08 руб. Акт о выполненных услугах и счет-фактура под номером 2, были датированы 1 марта 2006г. В июне текущего года выяснилось, что в выставленном счете-фактуре сумма указана не правильно. Фирма "Белая акация" выписала дубликат счета-фактуры, датированный 01 марта 2006 года, где указала верную стоимость услуг - 2500 руб., в т.ч. НДС 18% - 381,36 руб. Необходимо отразить внесенные изменения в книге продаж.
...

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
7 - 24.03.2009 - 21:13
 +
Корректировка книги продаж в программе 1С:Бухгалтерия 8.0.
Отгрузка услуг покупателю 1 марта 2006г. на сумму 2000руб. были введены в программу 1С:Бухгалтерия 8.0 при помощи документа "Реализация товаров и услуг", а НДС с реализации отражен в книге продаж за март при помощи документа "Формирование книги продаж".
В июне 2006г., после внесения корректировок в выставленный счет-фактуру, пользователь может отразить исправление ошибки в дополнительном листе книги покупок одним из трех способов.
Вариант 1: С помощью документа "Корректировка записей регистров накопления"
Вариант 2: При помощи введения сторнирующих документов
Вариант 3: При помощи ручного заполнения документа "Формирование записей книги продаж"
...

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
8 - 24.03.2009 - 21:16
 Пропустили еще один документ "Регистрация оплаты от покупателей для НДС"

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
9 - 24.03.2009 - 21:18
 Вариант 2: При помощи введения сторнирующих документов
Внести сведения в дополнительный лист книги продаж можно и с помощью дублирования документов.
Для этого необходимо 01 марта 2006 года выписать два дополнительных документа "Реализация товаров и услуг". В первом документе необходимо указать неверные суммы со знаком минус (в нашем примере это будет сумма - 2000 руб., в т.ч. НДС - 305,08 руб.). А во втором документе отразить исправленную сумму (в нашем примере - это 2500 руб., в т.ч. НДС 381,36 руб.). Счета-фактуры по этим двум новым документам вводить не следует.
Внесенные нами сведения будут отражены в регламентном документе "Формирование записей книги покупок" на закладке "НДС по реализации". Для этого достаточно автоматически заполнить документ при помощи кнопки "Заполнить" (Рис. 3-1, 3-2).
При этом сторнирующий документ будет автоматически отражен как запись в дополнительном листе книги продаж (с проставлением галочки в соответствующем поле и заполнении сведений о корректируемом периоде). А во второй строке, где отображена исправленная сумма, эти реквизиты необходимо будет заполнить вручную.
Далее в поле "Счет фактура" в обеих строках следует выбрать из журнала документов "Реализация товаров и услуг" исправляемый счет-фактуру. В поле "Событие" для сторнирующей записи указывается реквизит "Реализация", для исправляющей записи "НДС скорректирован".

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
10 - 24.03.2009 - 21:24
 Вопрос: Почему необходимо в ЗАКРЫТОМ периоде (01 марта 2006) создавать сторнирующий документ "Реализация товаров и услуг"?
Сторнирующие проводки должны быть созданы в месяце ОБНАРУЖЕНИЯ ошибки, т.е. в июне.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

VZ
11 - 24.03.2009 - 21:43
 Что есть "услуга"? Когда она желанна? Когда без нее жизнь не мила, пот прошибает...
А когда удовлетворенно ремень застегивают, то услуга и не нужна особенно... Да и за что платить, если грязно, воняет и бумаги мало?
 
У нас это понимают, потому и навыков преодоления не имею. Уж извини.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
12 - 24.03.2009 - 21:52
 (11) Я рад за тебя и за твоих бухов. У Вас бардака нет вообще. Счастливые люди.
А мы вот разгребаем по полной.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

VZ
13 - 24.03.2009 - 21:55
 (12) Есть бардачок-с... Как без него, родимого-то :) Но не такой...

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
14 - 24.03.2009 - 22:18
 Ну тогда давай мыслить логически:
Было проведено 3 документа
1. Реализация услуги
БУ
Д62.01 - К90.01.1
Д90.03 - К68.02
НУ
Д ПВ - К90.01.
Записи в регистрах
- НДС начисленный
- НДС расчеты с покупателями
2. Регистрация оплаты от покупателей для НДС
- НДС расчеты с покупателями
- НДС Учет распределенных оплат от покупателей
3. Формирование записей книги продаж
Записи в регистрах
- НДС продажи
- НДС начисленный
- НДС Учет распределенных оплат от покупателей
И все это хозяйство необходимо сторнировать  (проводки - датой обнаружения ошибки, регистры - датой записи)

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
15 - 24.03.2009 - 22:34
 Шаг первый.
Создаем копию дока Реализация услуги и правим в нем сумму на отрицательную. Проводим. Получаем:
БУ
Д62.01 - К90.01.1 с минусом
НУ
Д ПВ - К90.01.    с минусом
Записи в регистрах
- НДС начисленный с минусом
- НДС расчеты с покупателями с минусом
Все сторниловалось, кроме проводки
Д90.03 - К68.02
Есть вариант В режиме Ручной коррекировки добавить ручками эту недостающую проводку Д90.03 - К68.02
 

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
16 - 24.03.2009 - 22:48
 1С не рекомендует создавать док сторнирующий СФ. Но даже если  такой СФ и создать, то все равно проводки Д90.03 - К68.02 с минусом не будет.
Второй вариант - оформить проводку Д90.03 - К68.02 с минусом  Бух.справкой.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
17 - 24.03.2009 - 22:50
 Продолжение утром.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
18 - 25.03.2009 - 06:35
 Утро вечера мудренее!
Если создать (15) сторнирующий док Реализация услуги, то корректирующие проводки и записи в регистры будут с датой обнаружения ощибки.
Для проводок это правильно, а для регистров?
-
Может быть более правильно проводки откорректировать Бух.справкой на дату обнаружения ошибки, а регистры исправить доком "Корректировка записей регистров накопления"?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

roma n
19 - 25.03.2009 - 06:40
 В качестве замечания:
Проводка Д62.01 - К90.01.1 с минусом может оказаться некорректной. А именно если реализация осуществлена в одном налоговом периоде (по прибыли), а исправление ошибки происходит в другом

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
20 - 25.03.2009 - 06:55
 (19) Именно так и происходит. Реализация в одном налоговом периоде, а исправляем в следующем квартале.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
21 - 25.03.2009 - 08:06
 Господа, кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
Как выкручивались?
Что делали?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

roma n
22 - 25.03.2009 - 08:17
 (20) из (0) "в 4 кв. сторнирующие проводки". Налоговый период по прибыли - год.
(21) один раз. Бухсправка+ Корректировка. Что и как делала сейчас уже не помню

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
23 - 25.03.2009 - 09:34
 Обнаружил способ формирования корректирующих проводок и записей в регистрах.
Оказалось все просто. Никаких Отрицательных Реализаций и Бухсправок не надо. Сторнировать док "Реализация услуг"  можно при помощи дока "Корректировка записей регистров накопления".
- Создаем док "Корректировка записей регистров накопления" в периоде обнаружения ошибки.
- на закладке Заполнение движений ставим галку "Использовать заполнение движений"
- Действие - Сторно движений документа
- Документ - указываем документ подлежащий сторнированию ("Реализация услуг" за прошлый период)
- Жмем Заполнить движение
При этом сторнируется все по этому документу (БУ, НУ, Регистры).

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
24 - 25.03.2009 - 10:10
 Но это еще не все.
Необходимо внести изменения в Книгу продаж.
Для этого необходимо Сторнировать записи в регистрах созданых доком "Формирование записей книги продаж"
Это похоже тоже можно сделать при помощи дока "Корректировка записей регистров накопления". Аналогично (23) с той лишь разницей, что после автоматического формирования записей по кнопке Заполнить движение, необходимо ручками удалить записи в регистрах не относящиеся к нашей услуге.
 

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
25 - 25.03.2009 - 11:33
 + к (24):
В регистре "НДС Продажи" необходимо ручками установить галки в колонке Запись доп.листа и поставить дату конца предыдущего периода в колонке Корректируемый период.
Теперь можно увидеть доп.листы в Книге продаж и заполнить Корректирующую декларацию по НДС за предыдущий период.
-
Может быть у кого-то есть замечания к методике?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX
26 - 26.03.2009 - 13:13
 Замечания есть?
Замечаний нет!
Принято единогласно!!!!
-
Но лично у меня остался один не ясный момент. Что делать с документом "Регистрация оплаты от покупателей для НДС"? Ведь они же тоже сделал записи в регистрах. Надо ли их сторнировать?
Просветите темного, плз.
 
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Учет материалов по работникам Как выбрать остатки не за период, а на позицию документа ? »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру