Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

06.05.2009 - 03:26

Бюджетная организация. Необходимо разделить долги по зарплате по источникам. Пример. У сотра есть долг по зарплате, который в журнале расчетов отражается ВР "Текущее сальдо". В документе накопленная задолженность этой суммы нет, поскольку это долг работника.
Проблема: в отчете расчетная ведомость без указания аналитики долг работника указывается, а при указании, например, источника, нет.
То же самое в отчетах Расчетный лист, Свод по ЗП.
Если ввести долг работника в накопленную задолженность со знаком "-" и вручную обнулить текущее сальдо в ЖР, то все формируется. Но переплата НДФЛ тоже не распределяется. Это неудобно и может иметь последствия. Подскажите выход, плиз.

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

25.04.2024 - 22:59

Смотри также:
Проводки
АДВ-11 д.б. "ПОЛНАЯ", а указано "МЕЖРАСЧЕТНАЯ"
Перевод в другое структурное подразделение.

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

2 - 06.05.2009 - 04:37

(1) Ну пусть все стабильно начисляется по обоим источникам.
Обнаружила вообще несовместимое с жизнью расчетчика в бюджете, если переплачивают ЗП:) ПОлучается, что в отчетах начальное сальдо по источникам 0, даже если оно не 0. В расчетках вообще не реальные цифры. А при расчете ЗП к выплате этот долг распределяется пропорционально начислениям по источникам в текущем месяце. Если это принять, то получается "нецелевка" - переплата по ист1, напр., и недоплата по ИСт2.
Пример.
Бюджет                                Внебюджет
Начислено 2000                        1000
Выплачено 2500                        1200
Долг      500                          200
В следующем м-це начисления такие же.
В расчетной ведомости следующего месяца сальдо без ист. -700,
по бюджету и внебюджету 0.   Соотвественно, конечное сальдо по ист неправильно. Мало того, сумма к выплате по бюджету в следующем месяце:
по бюджету (2000 - 2000*0.13 - 700 * 2000/3000) <> (2000-2000*0.13-500)
по внебюджету (1000 - 1000*0.13 - 700*1000/3000) <> (1000 - 1000*0.13-200)

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

kvvk

3 - 06.05.2009 - 05:07

(0) Есть такая проблема. Ненулевое начальное сальдо не распределяется автоматически ни по ИФ, ни (тем более) по КОСГУ. Одно из решений - по возможности проводить все расчеты с сотром в текущем месяце.
а) не допускать долга за предприятием (переплаты аванса). Если такой долг образовался, отследить его в следующем месяце несложно: ИФ известен, КОСГУ 211
б) долг за сотрудником оформлять Возвратом задолженности с указанием ИФ и доком ПКО в бухгалтерии
в) переплату НДФЛ оформлять доком Возврат НДФЛ в текущем месяце, не дожидаясь ее возможного погашения в следующем

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

4 - 06.05.2009 - 09:33

Спасибо.

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

victuan

5 - 06.05.2009 - 12:23

Есть еще вариант: использовать Камин 2.0 - там сальдо (как впрочем и все остальное) отлично распределяется по ИФ.

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

6 - 07.05.2009 - 05:37

В Камине другие проблемы, которые не решить без доработки: невозможность выделить ФОТ по внутренним совместителям без искусственных источников и доплат, отсутствие перерасчетов "задним числом". Правда, у нас это сделано, но доработки приличные.

Интересные темы

odines.ru

25.04.2024 - 22:59

Смотри также:
ПФР Челябинска
Форма Т-2
Алименты неправильно считает ...

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Дикарь

7 - 07.05.2009 - 06:27

(0) У всех клиентов делаю следующее. В ВР Текущее сальдо ставлю Результат
= 0, в ВР ТекущееСальдоПереплатыНДФЛ Результат = 0.

Далее в документе НакопленнаяЗадолженность правлю процедуру Заполнить,
делаю ее такой, чтобы заполнялся документ также как и отчет
РасчетнаяВедомость (а там разбивается и по КБК и по КОСГУ). В итоге сальдо
на конец предыдущего месяца и долго по сотрудникам такие же как в
документе Накопленная задолженность на текущий месяц. В итоге все
прекрасно распределяется по всем статьям.

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

victuan

8 - 07.05.2009 - 06:34

(6) В Камине проблему с внутренними совместителями я решил давно и просто, причем без доработки конфигурации. У нас их число достигало 50!

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

victuan

9 - 07.05.2009 - 06:36

(6) перерасчеты "задним числом" есть в Камине. Не нравится как реализовано? Заточи помощник.
ЗЫ. Я не говорю, что Камин айс, но бывают случаи когда без него тяжело.

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

10 - 08.05.2009 - 13:09

7-Дикарь >У Вас при проведении накопленной задолженности долги отражаются в ЖР как начальная задолженность со знаком "-", а не как Текущее сальдо? А это ни на чем впоследствии не отразится?

Re: Распределение текущего сальдо по источникам

Yaga

11 - 10.05.2009 - 15:29

7-Дикарь >Спасибо большое. Все получилось. Единственная проблемка встретилась, когда доход в месяце отсутствует, а НДФЛ возвращается на сумму с вычета (с пустой аналитикой, которую взять неоткуда из-за групп счетов в проводке НДФЛ). Ну я поставила источник, БД и ФКР из проводки для сотрудника (в карточке сотра или по умолчанию). В результате все точно распределяется. Правда, пришлось подправить расчетную ведомость, свод проводок. Еще раз спсб.

К списку тем

1 >

К списку форумов