ЕСН и свод проводок

Форум 1С: Одинэс.Ру
Найти!

ЕСН и свод проводок

nils
16.04.2009 - 02:35
 Ситуация, формирую ЕСН за 1 квартал. Сумма по взносам из отчета в марте (страховая часть) разница со сводом проводок на 500 руб, причем эти 500 руб в своде проводо фигурируют и в том числе в качестве корреспонденции 69.2.2 - 91.1.
Как можно найти, откуда они взялись, эти 500 руб. ?
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
23.11.2024 - 20:15
 Смотри также:
Вычиты
Сдача 2 НДФЛ за 2008
Автоматом начисляетсяв возврат подоходного ???

Re: ЕСН и свод проводок

AlexMir
1 - 16.04.2009 - 02:54
 (0) Говорит при этом, что у сотрудника нет базы и проводки будут отнесены на 91.1?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
2 - 16.04.2009 - 02:57
 Самое интересное, что нет. Так бы я по этому сотруднику и посмотрел проводки.

Re: ЕСН и свод проводок

nils
3 - 16.04.2009 - 02:59
 Есть вариант - вывести через свод проводок суммы по страховой части и сравнить их с суммами из журнала налогов, но это очень-очень долго.

Re: ЕСН и свод проводок

AlexMir
4 - 16.04.2009 - 03:07
 (3) Попробуй сделать Печать Расчета ЕСН, в разделе 2.2 есть расшифровки по сотрудникам с графой Расхождение.

Re: ЕСН и свод проводок

nils
5 - 16.04.2009 - 03:20
 В том то и дело, что расхождений нет ) Отчет - нормальный, а вот свод проводок и выгрузка в бух - расходядтся с отчетом по ЕСН

Интересные темы

odines.ru
23.11.2024 - 20:15
 Смотри также:
Начисление стандартных вычетов при 0 сумме дохода
Начисляется ли северная надбавка в таком случае?
Размер файла индекса достигает 2 Гб при загрузке данных!

Re: ЕСН и свод проводок

nils
6 - 16.04.2009 - 03:21
 Именно в части 69.2.2 и именно на сумму 500 руб, корреспонденция - 69.2.2-91.1.

Re: ЕСН и свод проводок

AlexMir
7 - 16.04.2009 - 03:38
 (6) 500 ровно? Странная какая-то сумма. 500/0.14 = 3571.43.
Возможно, внесли исправления на сумму -3571.43. И сотрудник на ЕНВД, раз не затронуты остальные налоги.

Re: ЕСН и свод проводок

nils
8 - 16.04.2009 - 03:46
 Нет. Там 509,07.
Если внесли исправления, значит должен был измениться 70 счет. А он не изменился.
ЕНВД никогда не было.
И не факт, что это именно 14%, у нас есть уже те кто 280 тысяч перепрыгнул.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
9 - 16.04.2009 - 04:56
 инострацы есть? никому не вводили задним числом док Сведений для расчёта ЕСН со снятым крыжиком взимания ПФР?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
10 - 16.04.2009 - 05:18
 иностранцев - нет.
Сведения для расчета ЕСН - таких вообще документов нет в базе ( в смысле никому не вводили).
Вопрос не в правильности расчета ЕСН - все правильно, проверили.
Вопрос в отражении в отчете Свод проводок и соответственно в выгрузке.

Re: ЕСН и свод проводок

nils
11 - 16.04.2009 - 05:19
 Т.е. нигде никаких расхождений (по всем доступным отчетам) в начислении ЕСН нет.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
12 - 16.04.2009 - 05:34
 тогда кардинально:
пересчитайте помесячно Налоги с ФОТ отчётом Расчёт авансов ЕСН помесячно с января... на вопрос "Прервать?" отчечать "Нет"

Re: ЕСН и свод проводок

nils
13 - 16.04.2009 - 06:13
 пересчитал. суммы фота остались те же, изменились суммы по страховой и накопителньной. буду рыть в этом направлении.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
14 - 16.04.2009 - 06:15
 а чего тут рыть?
есть ли сотр 1948 ГР или старше?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
15 - 16.04.2009 - 06:28
 понятно, что дело точно в сотруднике, которому поменяли дату рождения.
вопрос в другом, почему в своде проводок сумма страховой пенсии ( которая пересчиталачь и стала отрицательной) проходит по 69.2.2 - 91.1. и при этом еще и не уменьшает 69.2.2 - 70 ?

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
16 - 16.04.2009 - 06:41
 а нет такой проводки 69.2.2-70
м.б. всё-таки проверите год начала рабочего столетия, поставьте его годом своего будущего увольнения и пересчитайте опять ЕСН

Re: ЕСН и свод проводок

nils
17 - 16.04.2009 - 06:42
 т.е. сумма страхового взноса сотрудника -509,07
в своде проводок - 69.2.2 - 91.1. сумма 509,07
ну это нормально, но
69.2.2 - расходные счета сумма 1 707 148, а в отчете ЕСН - 1 706 639.
Написал обработку, выбрал записи по страховой из журнала налогов, получил сумму идентичную отчету ЕСН.
При этом накопительная часть сходится и там и там.

Re: ЕСН и свод проводок

nils
18 - 16.04.2009 - 06:46
 17-nils > т.е. сумма страхового взноса сотрудника -509,07 (читать как минус 50,07)

Re: ЕСН и свод проводок

nils
19 - 16.04.2009 - 06:47
 18-nils >17-nils > т.е. сумма страхового взноса сотрудника -509,07 (читать как минус 509,07)

Re: ЕСН и свод проводок

AlexMir
20 - 16.04.2009 - 07:06
 (19) Где-то попала сумма без проводки.
Я бы поискал в ЖР суммы -509.07/0.14 и -509.07/0.055

Re: ЕСН и свод проводок

nils
21 - 16.04.2009 - 07:10
 Если бы в журнале расчетов была сумма без проводки, тогда свод проводок по 70 счету не пошел бы с сводом по заработной плате. но такого не наблюдается.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
22 - 16.04.2009 - 07:15
 (20) тогда бы на 91 легла вся линейка 69.х
 
ладно... пойдем самым неубиенным путём... откройте Журнал налогов (не зарплаты, а именно налогов... там где записи по ЕСН)
ставьте глубину просмотра журнала с Января 2009 года (с этого года!)
слева нажмите кнопочку по всем сотрудникам - ПО ВСЕМ!
справа колонка результата... начните сверху и пробегитесь быстро донизу...
 
как мелькнёт красная (не чёрная) запись - сообщите

Re: ЕСН и свод проводок

nils
23 - 16.04.2009 - 07:32
 22-Гена > так я же уже написал в (17)
у сотрудника отрицательная запись в журнале налогов в марте минус 509,70 в части стаховой.
Геннадий Янович, Вы мне скажите, почему на эту сумму в своде проводок не уменьшается сумма страховых взносов ?

Re: ЕСН и свод проводок

AlexMir
24 - 16.04.2009 - 07:37
 (23) Тьфу ты! Так сотрудник-то известен?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
25 - 16.04.2009 - 07:42
 24-AlexMir > я его нашел )

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
26 - 16.04.2009 - 07:46
 а свод проводок красные записи считает за нулевые - поэтому всегда рвать будет...
 
одного сотра пересчитайте ЕСН помесячно с января - тогда красноты не будет...
 
из-за чего пошла краснота известно?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
27 - 16.04.2009 - 07:50
 Значит, надо бы поправить свод проводок, а то не кошерно как то получается.
Интересно, это только с налогами так ? Судя по всему только с ними, потому как сторно по 70 счету свод нормально показывает.
Краснота пошла из-за того, что неправильно в ОК указали дату рождения сотрудника и в марте поправили.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
28 - 16.04.2009 - 07:55
 дык... сколько раз говорили - пересчитайте с января... как же Вы потом собирались его индивидуальные сведения сдавать в ПФР с красным мартом?

Re: ЕСН и свод проводок

nils
29 - 16.04.2009 - 08:06
 Насколько я помню, в ПРФ сдаются суммы по году без разбивки по месяцам, а вот в налоговую - с разбивкой.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
30 - 16.04.2009 - 08:19
 а... ну да...
 
тогда давайте вместе подумаем... снять ограничение нуля программно легко...
но как объяснить программе, что это мартовское исправление за январь и февраль да плюс сюда входит и небольшой чёрный нормальный март - одной кашей... понимаете?
 
как объяснить программе, что надо разбивать минус в своде проводок? например, сотр был на 26, потом на 20, потом снова на 26...
никак не объяснить, что надо делать три проводки по 69-му...
и это только март... а в декабре? 12 проводок?
 
почему Вы так упёрлись против простейшего пересчёта налогов с января?
это не 70-й счёт - начальством не подписывается... спокойно идут обычные бухпроводки в Бухии...
 
тем более только 1 квартал и он ещё не закрыт

Re: ЕСН и свод проводок

nils
31 - 16.04.2009 - 08:31
 30-Гена > да я то не упрямлюсь.
Если пересчитать с января - полетят все базы: и январь и февраль и март ( я про начисленные части пенсии, страховую и накопительную).
Это значит что общая сумма не изменится, а по месяцам - изменится.
А проводки, включая март уже переданы в бухию и первый квартал там закрыт (
Получается, что проблема только в своде проводок, но она легко решается.
А пересчитывать закрытый квартал, как то не комильфо.
Спасибо за помощь и дельные советы.

Re: ЕСН и свод проводок

Гена
32 - 16.04.2009 - 08:51
 как раз некомильфо НЕпересчитать налоги... все налоговые исправления делаются в периоде СОВЕРШЕНИЯ ошибки...
а в БУ сделать исправительные две проводки первым апреля, раз закрыли квартал...
ЗиКа - это налоговая программа и в ней лучше править напрямую
Бухия - это бухгалтерская программа и в ней правьте в апреле - ПБУ как раз это дозволяет
 
устал... делайте что хотите...

Re: ЕСН и свод проводок

nils
33 - 16.04.2009 - 09:06
 32-Гена > Спасибо большое.
Но тут не я решаю. Я фикси, мне сказали, я с помощью форумчан, нашел ошибку.
Информацию донес до того, кто решает. Ему и принимать решение.
Решение - ничего не пересчитывать.
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Как выгрузить план счетов из Бухгалтерии 1.6 v81 в ЗиК v77? Не начислили зарплату в апреле »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру