Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Форум 1С: Одинэс.Ру
Найти!

Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
15.03.2009 - 12:12
 Доброго дня! Подскажите пожалуйста, может это расхождение имеет какую-то однотипную причину и уже доводилось с ней сталкиваться? Я так понимаю дело в значениях субконто "Дв. ден. средств", т.к. для форма № 1 просто берётся сальдо со счетов, а для Форма № 4 кон.остаток рассчитывается путём сложения/вычитания оборотов с фильтром по определённым значениям субконто "Дв. ден. средств". Если это типичная ошибка - подскажите пожалуйста какая? Если же всё индивидуально то в каком направлении рыть?
К списку тем 1 > К списку форумов

Интересные темы

odines.ru
21.11.2024 - 20:04
 Смотри также:
Можно ли как нибудь сделать так что бы отчеты все показывали сумму
Люди выручайте!!! Сегодня срочно надо здать отчет по НДФЛ, не хотят принимать :-(
Пересортица! Как исправить?

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
3 - 15.03.2009 - 13:18
 (2)склоняюсь к тому что неверно пробит даже не вид деятельности, а "Вид движения" у "ДДС", сейчас сижу правлю, например в проводках Дб 51 Кр 50.1 выбран ДДС "Торговая выручка" с видом движения "Выручка по обычным видам деятельности", в то время как до этого уже прошла проводка Дб 50.1 Кр 50.2 с ДДС "Поступления от покупателей" с тем же видом движения "Выручка по обычным видам деятельности", а ещё раньше прошла проводка Дб 50.2 Кр 90.1 с опять-таки ДДС ДДС "Поступления от покупателей" с видом движения "Выручка по обычным видам деятельности".
Я так понимаю только в первой проводке Дб 50.2 Кр 90.1 должна быть проводка с ДДС имеющим вид движения "Выручка по обычным видам деятельности", в Дб 51 Кр 50.1 "Сдано в банк наличными".
А вот Дб 50.1 Кр 50.2 какой вид движения у ДДС выбрать? Тоже "Сдано в банк наличными" или это исказит отчётность? Я так понимаю движения м/у 50.1 и 50.2 в видах движений не предусмотрены?

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
4 - 16.03.2009 - 12:35
 Какой же вид движения правильно указать у ДДС "Перемещение из опер.кассы в центральную" с проводкой Дб 50.1 Кр 50.2 ?

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Гена
5 - 16.03.2009 - 12:45
 изначально сделали ошибку... надо было гнать 57 двумя проводками...
 
а теперь... попробуйте Дт 50<прочие поступления> - Кт 50<прочие выплаты>

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
6 - 16.03.2009 - 13:37
 (5)Спасибо за совет! Попробую что получится.

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
7 - 16.03.2009 - 19:21
 (5)разбираю детально движения, то что в движениях 50.1 50.2 неверные виды движений пока никакого влияния не оказывает, нашёл другую операцию, которая искажает картину, брали займ у другой организации и оформили ПКО Дб 50.1  Кр 66.1 ДДС "Займ" с видом движения "Займы полученные", так вот эта сумма не попадает в форму 4, а на сальдо формы 1 вляиние оказывает.
Подскажите пожалуйста, так и должно быть или же проводку неверно сделали?

Интересные темы

odines.ru
21.11.2024 - 20:04
 Смотри также:
КарточкаСчета - убрать в печ.форме вывод субконто ВидыНоменклатуры...
77 Что должно попадать в "Книгу покупок"?
Лизинг в типовой Бухгалтерии 7.7, как??

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Гена
8 - 17.03.2009 - 03:47
 (7) очень просто: не тот вид деятельности или совсем не пробит...
важна ещё разбивка любой статьи ДДС на текущую, инвестиционную или финансовую деятельность

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
9 - 17.03.2009 - 05:44
 (8)"очень просто: не тот вид деятельности или совсем не пробит..."
В том-то и дело что всё пробито ДДС "Займ" Вид движения "Займы полученные" Разрез деятельности "Текущая деятельность". ПКО с проводкой Дт 50.1 "Займ" Кр 66.1 "Контрагент" "Договор" увеличивает сальдо в Форма 1, и никак не влияет на Форма 4. У меня в Форма 1 получается сальдо с "+", а в Форма 4 с "-".
Возможно займы нальзя такой проводкой отражать?

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Гена
10 - 17.03.2009 - 06:22
 пилат-т-т-т-т-т-т-т-т
полученные займы это ФИНАНСОВАЯ деятельность, а не текущая
 
у Вас ГБ есть????????????

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
11 - 17.03.2009 - 06:39
 (10)Гена, спасибо огромное! сумма почти пошла, по крайней мере теперь "+" и разница всего в 138 руб. ГБ есть, человек она хороший, но вот в таких вопросах "плавает", т.к. раньше вела только ИП, и опыта работы с ООО нет, ООО на ЕНВД, поэтому не так критично, но баланс-то сдавать нужно, вот и "выплывают" такие вопросы именно к моменту сдачи :)

Re: Бух. баланс - не совпадают строка 260 колонка На конец отч.периода Форма № 1 и строка 450 колонка За отч.период Форма №

Looking
12 - 20.03.2009 - 05:53
 Гена спасибо огромное! Всё пошло, нашлись ещё движения по приобретению торг.оборудования, которые не были отнесены к инвестиционной деятельности и т.д.
К списку тем 1 > К списку форумов

Добавить новое сообщение

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение:
« Счета фактуры выданные Акт о приеме-мредаче товаро-материальных ценностей »
© 2009 Форум 1С: Одинэс.Ру