Выгрузка проводок ЗУП-БП

Mikki2444

27.05.2009 - 10:41

Добрый день! Вот столкнулся с такой ситуацией:
При формировании проводок гл. бух требует, чтобы начисленная з/пл и налоги на неё падали на разные статьи затрат 20-ых счетов (20.01,25,26). (Раннее и з/пл и налог попадали при выгрузке на 1 статью "Заработная плата"). Чтобы этого добиться, заполнил справочник в ЗУП: "Расчет зарплаты по организациям-Учет зарплаты-Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл учете".
Вижу: в документе "Отражение з/пл в регл. учете" суммы снимаются сначала красным со статьи "Заработная плата", потом начисляются черным на статью "Налоги и сборы". Смотрю отчет "Отражение з/пл в регл учете"- все правильно.
Когда проводки выгружены в БП, то получается, что по некоторым номенклатурным группам в разрезе статей затрат, допустим 20.01 счета полная херня: по статье "З/пл" сумма полностью красная, со знаком минус, зато по "Налогам" она баснословная и черным, хотя, повторюсь, проверял отчет "Отражение..." в ЗУПе.
Зрительно сверял несколько строк документа "Отражение" и в ЗУПЕ и БП, первая десятка-другая строк полностью идентичны, количество строк одинаково?
Кто сталкивался, в чем дело? ЗУП 2.5.12.1, БП 1.6.11.7

К списку тем

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

23.04.2024 - 20:00

Смотри также:
Исходный текст модуля не обнаружен
Начисление процентов в 1С Бухгалтерии. Бухгалтерский и налоговый учет.
Временные таблицы

Re: Выгрузка проводок ЗУП-БП

Rom1k

1 - 30.05.2009 - 22:40

Просто у регистра сведений "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл учете" нет даты начала действия, а весь учет налогов с ФОТ ведется накопительным итогом с начала года. Заполнение документа "Отражение з/пл в регл. учете" производится с учетом проводок предыдущих документов с начала года. Поэтому, когда ты заполняешь соответствия для статей затрат в середине года, программа анализирует предыдущие документы "Отражение з/пл в регл. учете" и делает пересчет и сторнирование налоговых проводок с начала года на указанные в регистре статьи затрат. Т. е. обороты по статьям затрат за период "начало года - текущ. расч. период" после заполнения и загрузки документа в бухию будут правильными. Канешна если только бухгалтер после загрузки ручками ничего не правил...
Вопчем тут два варианта:
1. Если не было ручных исправлений - либо оставить как есть (проверив правильность оборотов), либо, если очень не нада красноту иметь, перезаполнить и перегрузить все имеющиеся док-ты "Отражение з/пл в регл. учете";
2. Если были ручные корректировки - тогда то же самое, только с ручной проверкой и корректировкой всех сумм в правильные...

Re: Выгрузка проводок ЗУП-БП

Rom1k

2 - 30.05.2009 - 22:47

+1... Кстати, точно такая же ситуация (краснота и непонятные цифры в проводках) будет, если изменить статьи затрат для налогов в середине года... кароче рецепт счастья такой: Получить по поводу статей затрат для отражения налогов бумагу от главбуха (наз-ся "Учетная политика орг-ции":) и предупредить, что каждое изменение статей оборачивается огромным трудом бухгалтера по ЗП и программера! :))) Хотя, если правильно настроить отражение в ЗУПе и не давать буху править проводки после загрузки доков в БП, то ЗУП сам будет правильно все корректировки расчитывать после каждого изменения. Проверено на личном опыте.

К списку тем

К списку форумов

Добавить новое сообщение

« Проблема загрузки в ЗУП из ЗиК

оброботка удаления строк в документе. »

Ваше имя:
Тема сообщения:
Сообщение: