Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

24.03.2009 - 11:01

БП 1.6.14.4 ОСН.
В 3 кв. ввели док "Реализация услуг" и СФ к нему. Сформировали Книгу и сдали Декларацию по НДС.
В 4 кв. выяснилось, что заказчик отказался подписывать акт.
Пытался в 4 кв. ввести сторнирующий док "Реализация услуг" с отрицательной суммой услуги - не сторнируется НДС с 68.02 сч.
-
Подскажите, плз, как методически правильно в 4 кв. сторнировать эту Реализацию услуг, чтобы получить в 4 кв. сторнирующие проводки по бухучету и регистрам НДС, а также корректирующую запись в Доп. лист Книги продаж?

К списку тем

1 >

К списку форумов

Интересные темы

odines.ru

07.05.2024 - 03:46

Смотри также:
УСН. Требование-накладная (списание), флажок "Отражение в нал.учете"
Две темы про закрытие месяца. Тема # 2: Восьмерка
Не работает запрос !!!

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

17 - 24.03.2009 - 22:50

Продолжение утром.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

18 - 25.03.2009 - 06:35

Утро вечера мудренее!
Если создать (15) сторнирующий док Реализация услуги, то корректирующие проводки и записи в регистры будут с датой обнаружения ощибки.
Для проводок это правильно, а для регистров?
-
Может быть более правильно проводки откорректировать Бух.справкой на дату обнаружения ошибки, а регистры исправить доком "Корректировка записей регистров накопления"?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

roma n

19 - 25.03.2009 - 06:40

В качестве замечания:
Проводка Д62.01 - К90.01.1 с минусом может оказаться некорректной. А именно если реализация осуществлена в одном налоговом периоде (по прибыли), а исправление ошибки происходит в другом

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

20 - 25.03.2009 - 06:55

(19) Именно так и происходит. Реализация в одном налоговом периоде, а исправляем в следующем квартале.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

21 - 25.03.2009 - 08:06

Господа, кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
Как выкручивались?
Что делали?

Интересные темы

odines.ru

07.05.2024 - 03:46

Смотри также:
Сальдовый метод учета товаров
Ошибка при обновлении - нужна помощь
Как перегрузить план счетов из БП в ЗиК ?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

roma n

22 - 25.03.2009 - 08:17

(20) из (0) "в 4 кв. сторнирующие проводки". Налоговый период по прибыли - год.
(21) один раз. Бухсправка+ Корректировка. Что и как делала сейчас уже не помню

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

23 - 25.03.2009 - 09:34

Обнаружил способ формирования корректирующих проводок и записей в регистрах.
Оказалось все просто. Никаких Отрицательных Реализаций и Бухсправок не надо. Сторнировать док "Реализация услуг" можно при помощи дока "Корректировка записей регистров накопления".
- Создаем док "Корректировка записей регистров накопления" в периоде обнаружения ошибки.
- на закладке Заполнение движений ставим галку "Использовать заполнение движений"
- Действие - Сторно движений документа
- Документ - указываем документ подлежащий сторнированию ("Реализация услуг" за прошлый период)
- Жмем Заполнить движение
При этом сторнируется все по этому документу (БУ, НУ, Регистры).

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

24 - 25.03.2009 - 10:10

Но это еще не все.
Необходимо внести изменения в Книгу продаж.
Для этого необходимо Сторнировать записи в регистрах созданых доком "Формирование записей книги продаж"
Это похоже тоже можно сделать при помощи дока "Корректировка записей регистров накопления". Аналогично (23) с той лишь разницей, что после автоматического формирования записей по кнопке Заполнить движение, необходимо ручками удалить записи в регистрах не относящиеся к нашей услуге.

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

25 - 25.03.2009 - 11:33

+ к (24):
В регистре "НДС Продажи" необходимо ручками установить галки в колонке Запись доп.листа и поставить дату конца предыдущего периода в колонке Корректируемый период.
Теперь можно увидеть доп.листы в Книге продаж и заполнить Корректирующую декларацию по НДС за предыдущий период.
-
Может быть у кого-то есть замечания к методике?

Re: Как правильно сторнировать Реализацию услуги прошлого периода?

AlexX

26 - 26.03.2009 - 13:13

Замечания есть?
Замечаний нет!
Принято единогласно!!!!
-
Но лично у меня остался один не ясный момент. Что делать с документом "Регистрация оплаты от покупателей для НДС"? Ведь они же тоже сделал записи в регистрах. Надо ли их сторнировать?
Просветите темного, плз.

К списку тем

1 >

К списку форумов